lunes, 24 de febrero de 2014

Analisis Pivot Points

Nos encontramos en la última semana del mes de Febrero, y observamos como los cuatro índices de análisis: SP500, Eurostoxx, CAC40 y Dax30 se encuentran en zonas  de resistencia de pivotes mensuales; y en el caso del SP500 y el CAC40 en pivotes extremos.


Los pivotes semanales también muestran a los índices en resistencia por las subidas de hoy.


VIX; Análisis semanal

El índice VIX  que mide la volatilidad de SP500 continua descendiendo situandose justo en la MA50 en gráfico semanal. Creemos que la tendencia para la semana es que sigue registrando descensos moderados.



lunes, 17 de febrero de 2014

IBEX 35 : Análisis semanal

El selectivo español como el resto de índices se mueve dentro del canal alcista que dibuja desde Julio 2012. En gráfico semanal sigue haciendo máximos y mínimos crecientes.

En los 10,500 tenemos los máximos de enero y primera resistencia, si se superara con fuerza los 11,210 sería el siguiente objetivo, coincidiendo con la línea de tendencia descendente que dibujamos de los máximos de 2010.



En gráfico diario vemos que el primer soporte se encuentra en 9700/9800 y se perdiera este soporte 9200/9500 y EMA 200



CAC 40: Análisis semanal

El selectivo francés se encuentra en una zona de resistencia muy interesante, que si lo superara podría llevar al CAC40 a un objetivo a muy largo plazo del 5844.


Como primeras zonas de resistencia fuerte tiene el 4383.5 y después 4552.3.

En el chart diario podemos observa el movimiento lateral que ha tenido el CAC desde finales del 2013 y si se confirma la rotura hacia arriba podemos vivir movimientos fuertes al alza. Si los supera entraríamos largos en el primer pullback.


DAX: Análisis semanal

El selectivo alemán sigue en clara tendencia alcista, situándose en la parte alta del canal que empezó en Septiembre 20110  Las EMA siguen alineadas al alza al igual que los osciladores técnicos siguen mostrando que la tendencia alcista de fondo es fuerte.



Como primera resistencia tenemos los máximos históricos de enero en 9800 y como soporte los 9000.





En gráfico diario vemos mejor los niveles de resistencia y soporte (9100), por debajo 9000 y 8770.


Por último los niveles de Pivot Points, el nivel resistencia 9800 coincide con WR1 como vemos en el último gráfico.




Nuestro plan de la semana es buscar operaciones no direccionales con sesgo bajista cuando veamos agotamiento del índice en la zona de resistencia comprendida entre los 9800.

SX5E - EUSTX50: Análisis Semanal

El SX5E selectivo europea sigue inmerso en el canal alcista de comienzos de julio 2012 y encontró resistencia en 3.175,2 de principios de enero. La 21EMA semanal funcionó bien como soporte. Las 21, 55 , y 200 EMA siguen alienadas al alza con la 200 EMA tomando cada vez mas pendiente positiva. Ante este escenario seguiremos aprovechando las correcciones para tomar posiciones de sesgo alcista.

Creemos que el SX5E volverá a intentar perforar el 3175 hasta llegar a la parte alta del canal. Siguiente resistencia 3215/30. Llegados a estos niveles esperamos un movimiento lateral.



En el gráfico diario vemos como el SX5E se enfrenta a los máximos del año 3177 tras superar los 61.8% de Fibonacci que habíamos dibujado esperando una corrección bajista. Si supera los máximos no vemos resistencias para que llegue a 3215.



Por último repasamos los niveles Pivots mensuales y semanales.
El nivel mensual M4 en 3199.50 nos confirma que nos encontraremos en una dura resistencia.



Y los Pivotes de esta semana nos indican la probabilidad de que el selectivo europeo se apoye en el pivote central semanal antes de atacar los máximos Pivotes extremos M4 3172 /  R2 3189


domingo, 16 de febrero de 2014

SP500: Analisis Semanal

El índice S&P 500 ha tenido un comportamiento alcista durante toda la semana, dejándonos una vela muy fuerte que se esperaba después de la vela de martillo semanal que se formaba la semana pasada.

Si vemos primero el gráfico mensual la tendencia principal y primaria sigue siendo alcista,, con la formación alineada al laza de las EMA y los estocásticos indicando tendencia fuerte.


Misma fuerza observamos en el gráfico del SP500 semanal, donde el precio sigue dentro del canal alcista y si continúan las subidas podría llevar al índice hasta los máximos del canal en 1870, que coincidiría también con la banda superior de bollinguer semanal.

Si nos fijamos en los osciladores siguen en zonas de sobrecompra , indicando fuerza y que una corrección debería ser aprovechada para más largos.


Incluimos también un gráfico con los niveles de Pivots mensuales que nos pueden orientar hasta donde puede subir el SP500 hasta finales de mes. Observamos que los máximos del mes de Enero 1850 coinciden con el nivel Pivot M4 mensual, y también con el bollinguer superior en gráfico diario por lo que el índice debería encontrar resistencia en esta zona antes de buscar cotas superiores.
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Centrándonos en el gráfico diario vemos que el precio se encuentra en la zona de resistencia 1838/1850 que podría frenar las subidas de manera temporal, antes de buscar zonas de la parte alcista del canal 1870/1880 puntos

Nuestro objetivo de la semana será aprovechar los ataques del índice a llegar a la zona de 1870 para buscar estrategias conservadoras de venta de opciones call.




VIX : Análisis Semanal

El índice de volatilidad del SP500 (VIX) continuó descendiendo de los máximos de la semana pasada 21.40 hasta cerrar en la última sesión a 13.57 acercándonos poco a poco a los niveles mínimos de 11.69 que pudimos ver en Diciembre.

 
 

 

domingo, 9 de febrero de 2014

SP500: Análisis Semanal

EL SP500 ha cerrado la semana respetando la 21 EMA semanal. Seguimos teniendo 1710 como soporte y 1850 como primera resistencia.

Los osciladores marcan sobrecompra , que podrían indicar movimientos laterales en los próximos días.



En gráfico diario el SP ha rebotado en el soporte 1740 y primer objetivo 1810.

VIX: Análisis semanal

Como preveíamos la semana pasada el VIX llegó a la zona de 21/22, lo que marcó el mínimo en esta corrección de los mercados que hemos vivido en los últimos días, con la excusa de la crisis de los emergentes.

El VIX está descendiendo pero habrá que ver si vuelve a los mínimos o se dará la vuelta y volverá a subir indicando más volatilidad en los mercados.


lunes, 3 de febrero de 2014

Pivot Points Mensuales Febrero

Estos son los Pivots mensuales de los principales índices. Nos ayudan a determinar movimientos extremos y la probabilidad de que superen determinados soportes.






domingo, 2 de febrero de 2014

SX5E EUROESTOXX 50: Análisis Semanal

El Eurostoxx 50 sigue haciendo máximos y mínimos crecientes en gráfico semanal. El precio ha respetado la EMA 21 en semanal y sigue inmerso en canal alcista que comenzó en Junio 2011. El precio se detuvo en 3175.2 , soporte de zona de acumulación producida en septiembre 2008.

El precio creemos que se moverá en rango respetando primer soporte en 2900 y si consigue romper al alza el 3175 buscaría el 3300.

Los osciladores MACD y Stocastico sugieren niveles de sobrecompra.



En el gráfico diario creo posible que en la próximas semana se mueva en pauta correctiva A B C pudiendo formar resistencia en 3067 50% Fibonacci de la último impulso correctivo y puede buscar soporte en 2900 coincidiendo con la 200 EMA.







sábado, 1 de febrero de 2014

SP500: Análisis Semanal

El SP500 ha cerrado ligeramente por debajo de la vela semanal anterior apoyándose el la 21EMA semanal. (Media que no perfora con claridad desde el año 2011). Si rompiese a la baja esta media en cierre de vela semanal se apoyaría en la media 55EMA (1674.9).

El SP500 podría estar formando un wedge que si lo perforase cogiendo los máximos de la formación podría llevarlo a la base del canal alcista (1640).

Antes se encontraría con el soporte del 1700, que actuó como resistencia este verano.

Los estocásticos están en niveles de sobrecompra y nos indican que podría iniciarse una fuerte corrección si dañar la tendencia primaria alcista principal.



En gráfico diario el precio se encuentra por debajo de las EMA 21/55 se ha apoyado en el soporte horizontal 1770 y línea de tendencia del movimiento en zig zag de este verano. Creemos posible que en los próximos días tal y como marcamos en las flechas de proyección busque al alza el ultimo soporte ahora convertido en resistencia de 1811 para volver a ir hacia abajo en busca de la EMA 200 diaria 1700/1720.



VIX: Analisis Semanal

El índice que mide la volatilidad de SP500 VIX ha seguido subiendo, como consecuencia de las bajadas en las bolsas, hasta los 18.41 acercándose a la media de 200 sesiones en gráfico semanal. Creemos que durante la semana podrá perforar la 200MA y no nos extrañaría ver el VIX en 20/22 en las próximas 2 semanas.